华夏中证红利低波动ETF发起式联接C (021483.jj ) 红利低波 (年度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0637元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3269 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证红利低波动ETF |
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.012 元 | 4.09亿 | 490.92万元 | 1.11% | 2.23% |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.012 元 | 2.77亿 | 332.18万元 | 1.12% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.011 元 | 6,716.62万 | 73.88万元 | 1.00% | 1.99% |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.011 元 | 4,091.43万 | 45.01万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |