国联安稳健混合C (021479.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2324 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安稳健混合(255010) |
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国联安稳健混合C(021479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1390元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1310元 | 1.1780元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1460元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.1920元 |
| 2026-05-15 | 1.1580元 | 1.2050元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.2100元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.2260元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.2240元 |
| 2026-05-11 | 1.1920元 | 1.2390元 |
| 2026-05-08 | 1.1850元 | 1.2320元 |
| 2026-05-07 | 1.1920元 | 1.2390元 |
| 2026-05-06 | 1.2020元 | 1.2490元 |
| 2026-04-30 | 1.1950元 | 1.2420元 |
| 2026-04-29 | 1.2050元 | 1.2520元 |
| 2026-04-28 | 1.1950元 | 1.2420元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.1990元 | 1.2460元 |
| 2026-04-23 | 1.1860元 | 1.2330元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.2380元 |
| 2026-04-21 | 1.1880元 | 1.2350元 |
| 2026-04-20 | 1.1980元 | 1.2450元 |
| 2026-04-17 | 1.1980元 | 1.2450元 |
| 2026-04-16 | 1.2010元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 1.1930元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.2450元 |
| 2026-04-13 | 1.1950元 | 1.2420元 |
| 2026-04-10 | 1.2000元 | 1.2470元 |
| 2026-04-09 | 1.1910元 | 1.2380元 |
| 2026-04-08 | 1.2000元 | 1.2470元 |
| 2026-04-07 | 1.1780元 | 1.2250元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.2150元 |
| 2026-04-02 | 1.1800元 | 1.2270元 |
| 2026-04-01 | 1.1930元 | 1.2400元 |
| 2026-03-31 | 1.1770元 | 1.2240元 |
| 2026-03-30 | 1.1830元 | 1.2300元 |
| 2026-03-27 | 1.1920元 | 1.2390元 |
| 2026-03-26 | 1.1810元 | 1.2280元 |
| 2026-03-25 | 1.1880元 | 1.2350元 |
| 2026-03-24 | 1.1760元 | 1.2230元 |
| 2026-03-23 | 1.1540元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.1770元 | 1.2240元 |
| 2026-03-19 | 1.1910元 | 1.2380元 |
| 2026-03-18 | 1.2180元 | 1.2650元 |
| 2026-03-17 | 1.2190元 | 1.2660元 |
| 2026-03-16 | 1.2260元 | 1.2730元 |
| 2026-03-13 | 1.2350元 | 1.2820元 |
| 2026-03-12 | 1.2420元 | 1.2890元 |
| 2026-03-11 | 1.2530元 | 1.3000元 |
| 2026-03-10 | 1.2480元 | 1.2950元 |