国联安稳健混合C (021479.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2949 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安稳健混合(255010) |
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国联安稳健混合C(021479) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0468 元 | 6.63万 | 3,103.17元 | 3.60% | 3.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |