国联安稳健混合C (021479.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2024-05-17总资产规模8.02万元 (2025-12-31) 基金净值1.1880元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (1432 / 9086)
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国联安稳健混合C(021479) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-20	2026-01-20	0.0468 元	6.63万	3,103.17元	3.60%	3.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。