国联安稳健混合C(021479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1050元 | 1.1520元 |
| 2026-09-02 | 1.0990元 | 1.1460元 |
| 2026-09-01 | 1.1100元 | 1.1570元 |
| 2026-08-31 | 1.1070元 | 1.1540元 |
| 2026-08-28 | 1.1090元 | 1.1560元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1550元 |
| 2026-08-26 | 1.1040元 | 1.1510元 |
| 2026-08-25 | 1.1030元 | 1.1500元 |
| 2026-08-24 | 1.1010元 | 1.1480元 |
| 2026-08-21 | 1.1130元 | 1.1600元 |
| 2026-08-20 | 1.1170元 | 1.1640元 |
| 2026-08-19 | 1.1050元 | 1.1520元 |
| 2026-08-18 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2026-08-17 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-08-14 | 1.1150元 | 1.1620元 |
| 2026-08-13 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2026-08-12 | 1.1390元 | 1.1860元 |
| 2026-08-11 | 1.1380元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.1470元 | 1.1940元 |
| 2026-08-07 | 1.1350元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1260元 | 1.1730元 |
| 2026-08-05 | 1.1320元 | 1.1790元 |
| 2026-08-04 | 1.1290元 | 1.1760元 |
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.1770元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1810元 |
| 2026-07-30 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2026-07-28 | 1.0950元 | 1.1420元 |
| 2026-07-27 | 1.0950元 | 1.1420元 |
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.1220元 |
| 2026-07-23 | 1.1010元 | 1.1480元 |
| 2026-07-22 | 1.0880元 | 1.1350元 |
| 2026-07-21 | 1.0740元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.0580元 | 1.1050元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.0950元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.1200元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.1190元 |
| 2026-07-14 | 1.0640元 | 1.1110元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.1000元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.1160元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.1130元 |
| 2026-07-08 | 1.0690元 | 1.1160元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.1280元 |
| 2026-07-06 | 1.0980元 | 1.1450元 |
| 2026-07-03 | 1.0870元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0760元 | 1.1230元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.1180元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.0510元 | 1.0980元 |