华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8743元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率64.30% (98 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-07-22 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-07-21 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-07-20 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-07-17 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-07-16 | 2.9848元 | 2.9848元 |
| 2026-07-15 | 3.1156元 | 3.1156元 |
| 2026-07-14 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2026-07-13 | 3.2336元 | 3.2336元 |
| 2026-07-10 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-07-09 | 3.5435元 | 3.5435元 |
| 2026-07-08 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-07-07 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-07-06 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-07-03 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-07-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-07-01 | 3.5086元 | 3.5086元 |
| 2026-06-30 | 3.6077元 | 3.6077元 |
| 2026-06-29 | 3.4723元 | 3.4723元 |
| 2026-06-26 | 3.3363元 | 3.3363元 |
| 2026-06-25 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2026-06-24 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-06-23 | 3.1508元 | 3.1508元 |
| 2026-06-22 | 3.1979元 | 3.1979元 |
| 2026-06-18 | 3.1398元 | 3.1398元 |
| 2026-06-17 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-06-16 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-06-15 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-06-12 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-06-11 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-06-10 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-06-09 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-06-08 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-06-05 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2026-06-04 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-06-03 | 2.8259元 | 2.8259元 |
| 2026-06-02 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-06-01 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2026-05-29 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-05-28 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-05-27 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-05-26 | 3.0048元 | 3.0048元 |
| 2026-05-25 | 3.0483元 | 3.0483元 |
| 2026-05-22 | 2.8692元 | 2.8692元 |
| 2026-05-21 | 2.8201元 | 2.8201元 |
| 2026-05-20 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-05-19 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-05-18 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-05-15 | 2.7147元 | 2.7147元 |
| 2026-05-14 | 2.7580元 | 2.7580元 |