华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0526元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.83% (68 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2025-12-11 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-12-10 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2025-12-09 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-12-08 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2025-12-05 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2025-12-04 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2025-12-03 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2025-12-02 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2025-12-01 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-11-28 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-11-27 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2025-11-26 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-11-25 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2025-11-24 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2025-11-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2025-11-20 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-11-19 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2025-11-18 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-11-17 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2025-11-14 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2025-11-13 | 2.0698元 | 2.0698元 |
| 2025-11-12 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-11-11 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2025-11-10 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2025-11-07 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-11-06 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2025-11-05 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2025-11-04 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2025-11-03 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-10-31 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-10-30 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2025-10-29 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2025-10-28 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-10-27 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2025-10-24 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2025-10-23 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2025-10-22 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2025-10-21 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2025-10-20 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2025-10-17 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2025-10-16 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2025-10-15 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2025-10-14 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2025-10-13 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-10-10 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2025-10-09 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2025-09-30 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-09-29 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2025-09-26 | 2.1582元 | 2.1582元 |