华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7580元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率68.90% (165 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260) |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-13 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-05-12 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-05-11 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-05-08 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-05-07 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-05-06 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-04-30 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-04-29 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-04-28 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-04-27 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-04-24 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-04-23 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2026-04-22 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-04-21 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-04-20 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-04-17 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-04-16 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-04-15 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-04-14 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-13 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-04-10 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-04-09 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-04-08 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-07 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-04-03 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-02 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-01 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-03-31 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-03-30 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-27 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-03-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-03-25 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-03-24 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-03-23 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-20 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-03-19 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-03-18 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-03-17 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-03-16 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-03-13 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-12 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-03-11 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-03-10 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-03-09 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-06 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-05 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-03-04 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-03 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-03-02 | 2.2857元 | 2.2857元 |