华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2200元 (2026-02-06) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.49% (102 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,780.37万 | 92.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 341.71万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 34.66万 | 0.67% |
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