华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0679元 (2025-12-31) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.13% (85 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.23元 | 3,842.38万 | 1,724.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 2,819.75万 | 1,897.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 3,020.01万 | 2,011.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2,511.81万 | 1,746.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,216.09万 | 1,022.44万元 | -- |
| 2024-06-07 | 1.00元 | 1,000.57万 | 1,000.57万元 | -- |