华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9750元 (2026-04-03) 基金经理苏卿云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.27% (155 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-02 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-01 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-03-31 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-03-30 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-03-27 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-03-26 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-03-25 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-03-24 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-03-23 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-03-20 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-03-19 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-03-18 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-03-17 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-03-16 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-03-13 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-12 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-03-11 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-03-10 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-03-09 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-03-06 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-03-05 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-03-04 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-03 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-03-02 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-02-27 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-02-26 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-02-25 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-02-24 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-02-13 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-02-12 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-02-11 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-02-10 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-02-09 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-02-06 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-02-05 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-02-04 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-02-03 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-02-02 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-01-30 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-01-29 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-01-28 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-01-27 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-01-26 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-01-23 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-01-22 | 2.4093元 | 2.4093元 |
| 2026-01-21 | 2.4052元 | 2.4052元 |
| 2026-01-20 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-01-19 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-01-16 | 2.3692元 | 2.3692元 |