华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3411元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.63% (73 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-10-12 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-10-09 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-10-08 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-09-30 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-09-29 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-09-28 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-09-24 | 2.6613元 | 2.6613元 |
| 2026-09-23 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-09-22 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-09-21 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-09-18 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-09-17 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2026-09-16 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-09-15 | 2.5403元 | 2.5403元 |
| 2026-09-14 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-09-11 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-09-10 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-09-09 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-09-08 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-09-07 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-09-04 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-09-03 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-09-02 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2026-09-01 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-08-31 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-08-28 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-08-27 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-08-26 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-08-25 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-08-24 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-08-21 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-08-20 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-08-19 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-08-18 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-08-17 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-08-14 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-08-13 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-08-12 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-08-11 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-08-10 | 2.8142元 | 2.8142元 |
| 2026-08-07 | 2.8243元 | 2.8243元 |
| 2026-08-06 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-08-05 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-08-04 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-08-03 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-07-31 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-07-30 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-07-29 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-07-28 | 2.7278元 | 2.7278元 |