华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A (021474.jj ) 科创信息 (季度) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7078元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率56.53% (99 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C目标基金: 华安上证科创板新一代信息技术ETF |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2026-08-27 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-08-26 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-08-25 | 2.6149元 | 2.6149元 |
| 2026-08-24 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-08-21 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-08-20 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-08-19 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-08-18 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-08-17 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-08-14 | 2.7908元 | 2.7908元 |
| 2026-08-13 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-08-12 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-08-11 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-08-10 | 2.8142元 | 2.8142元 |
| 2026-08-07 | 2.8243元 | 2.8243元 |
| 2026-08-06 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2026-08-05 | 2.7327元 | 2.7327元 |
| 2026-08-04 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-08-03 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-07-31 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-07-30 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-07-29 | 2.6962元 | 2.6962元 |
| 2026-07-28 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-07-27 | 2.9129元 | 2.9129元 |
| 2026-07-24 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2026-07-23 | 2.8743元 | 2.8743元 |
| 2026-07-22 | 2.9869元 | 2.9869元 |
| 2026-07-21 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-07-20 | 2.7453元 | 2.7453元 |
| 2026-07-17 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-07-16 | 2.9848元 | 2.9848元 |
| 2026-07-15 | 3.1156元 | 3.1156元 |
| 2026-07-14 | 3.2558元 | 3.2558元 |
| 2026-07-13 | 3.2336元 | 3.2336元 |
| 2026-07-10 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2026-07-09 | 3.5435元 | 3.5435元 |
| 2026-07-08 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-07-07 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-07-06 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2026-07-03 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-07-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-07-01 | 3.5086元 | 3.5086元 |
| 2026-06-30 | 3.6077元 | 3.6077元 |
| 2026-06-29 | 3.4723元 | 3.4723元 |
| 2026-06-26 | 3.3363元 | 3.3363元 |
| 2026-06-25 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2026-06-24 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2026-06-23 | 3.1508元 | 3.1508元 |
| 2026-06-22 | 3.1979元 | 3.1979元 |