华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9104元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (5504 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式(021469) |
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华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-12 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-11 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-27 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-26 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-03-25 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-19 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-03 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |