华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9148元 (2025-12-16) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5180 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,966.22万 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 2,966.22万 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.44万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 32.67万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,827.45万 | 87.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.25万 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 63.51万 | 1.96% |
加载中......