华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8015元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% (5766 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式(021469) |
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华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-05 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-01 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-05-12 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-05-11 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-05-08 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-05-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-04-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-29 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-28 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-27 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |