华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9049元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-6.65% (5459 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式A |
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华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-21 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-15 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-04-08 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-04-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-02 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-26 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-03-25 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-19 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-18 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-17 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-13 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-12 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-06 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-05 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-04 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-03 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-02 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-25 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-02-24 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-02-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-02-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-02-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |