华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏卿云基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8091元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-11.69% (5692 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式(021469) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-22 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-21 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-20 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-16 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-07-15 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-07-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-07-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-09 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-07-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-06 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-01 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-30 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-06-29 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-06-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-06-25 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-06-22 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-18 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-06-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-15 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-06-11 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-08 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-05 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-01 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-05-29 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-05-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-05-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-05-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-05-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |