华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9235元 (2025-12-12) 基金经理苏卿云管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (5190 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式A |
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华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-05 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-04 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-03 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-11-24 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-11-21 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-19 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-11-18 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-07 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-10-31 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-10-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-10-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-10-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-10-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-10-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-10-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-09-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-09-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-09-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |