达诚添利利率债A(021462) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 2.12万 | 2.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 16.29万 | 16.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 16.45万 | 16.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 17.60万 | 17.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 13.39万 | 13.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 17.84万 | 17.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 21.24万 | 21.02万元 | -- |