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公告
达诚添利利率债A
(021462.jj )
达诚基金管理有限公司
申
基金经理
何盼盼
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-23
总资产规模
16.29万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0047
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.24%
(7049 / 7386)
相关基金:
主从基金:
达诚添利利率债C
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达诚添利利率债A(021462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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达诚添利利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.00
元
16.29万
16.34万
元
--
2025-12-31
1.00
元
16.45万
16.52万
元
--
2025-09-30
1.00
元
17.60万
17.57万
元
--
2025-06-30
1.01
元
13.39万
13.27万
元
--
2025-03-31
1.00
元
17.84万
17.85万
元
--
2024-12-31
1.01
元
21.24万
21.02万
元
--
2024-08-20
--
--
9,744.46
元
--