达诚添利利率债A
(021462.jj ) 达诚基金管理有限公司
基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模16.29万 (2026-03-31) 基金净值1.0047 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7049 / 7386)
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达诚添利利率债A(021462) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.14%-0.19%0.48%0.31%0%0.02%----------0.87%
20250.33%-0.93%-0.47%0.88%-0.25%0.29%-0.45%-0.26%-0.010%0.15%-0.33%-0.38%-1.43%
2024--------------0.05%0.19%0.02%-0.61%1.38%1.03%