达诚添利利率债A (021462.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金经理何盼盼基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模16.29万元 (2026-03-31) 基金净值1.0047元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7049 / 7386)
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达诚添利利率债A(021462) - 历史分红派息及拆分数据列表

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