达诚添利利率债A(021462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-21 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |