达诚添利利率债A(021462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |