达诚添利利率债A (021462.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模16.45万元 (2025-12-31) 基金净值0.9975元 (2026-02-04) 基金经理何盼盼管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7110 / 7202)
相关基金:	主从基金: 达诚添利利率债C
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达诚添利利率债A(021462) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-28	达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-29	达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-07-21	达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-06-27	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-27	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	达诚添利利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-31	达诚添利利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-01-22	达诚添利利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-11-29	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-11-29	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-11-29	达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-08-21	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-21	达诚添利利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-21	达诚添利利率债债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-21	达诚基金管理有限公司关于参加部分销售机构基金转换手续费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-08-16	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-08-09	达诚添利利率债债券型证券投资基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论