农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-08 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-09-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-01 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-19 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-10 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |