农银红利甄选混合C (021456.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1388元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3607 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银红利甄选混合(021455) |
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农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-24 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-15 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-09 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-08 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |