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公告
农银红利甄选混合C
(021456.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
566.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2580
元
(
2026-03-10
)
基金经理
廖凌
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.38%
(1303 / 9049)
相关基金:
主从基金:
农银红利甄选混合A
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农银红利甄选混合C(021456) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.25
元
566.84万
451.73万
元
--
2025-09-30
1.22
元
421.36万
344.95万
元
--
2025-06-30
1.09
元
477.50万
437.51万
元
--
2025-03-31
1.04
元
509.96万
489.13万
元
--
2024-12-31
1.02
元
875.28万
862.26万
元
--