农银红利甄选混合C (021456.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理廖凌基金类型混合型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0991元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4196 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银红利甄选混合(021455) |
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农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-27 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-21 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |