农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-01-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-06 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-05 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-31 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-29 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-25 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-24 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-22 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-19 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-18 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-16 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-12 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-08 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-05 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-02 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-01 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-11-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-19 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-14 | 1.2633元 | 1.2633元 |