农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-19 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-18 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-03-02 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-02-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-02-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-02-13 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-11 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-06 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-03 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-29 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-28 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-23 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-22 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-19 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |