农银红利甄选混合A(021455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-04 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-09-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-28 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-25 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-23 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |