农银红利甄选混合A(021455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.02万元 | 1.20% | 1.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 29.06万元 | 1.20% | 4.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.03万元 | 1.20% | 3.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.54万元 | 1.20% | 10.42万元 | 0.20% |