农银红利甄选混合A(021455) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 384.98万 | 320.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 708.75万 | 561.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 623.47万 | 508.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 891.26万 | 813.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,049.22万 | 1,960.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,484.21万 | 4,410.12万元 | -- |
| 2024-08-02 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |