农银红利甄选混合A(021455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-08 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-02 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-17 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-16 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-13 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-12 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-05 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-04 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-02 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-02-27 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-02-25 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-12 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-10 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-09 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-06 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-02-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-30 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |