农银红利甄选混合A(021455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-12 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-05 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-01 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-21 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-19 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-29 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |