泉果泰岩3个月定期开放债券C (021454.jj 已退市) 泉果基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-03 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-07-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0193元 (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4148 / 7013) |
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泉果泰岩3个月定期开放债券C(021454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2025-07-02 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2025-07-01 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2025-06-30 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-06-27 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2025-06-26 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2025-06-25 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2025-06-24 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2025-06-23 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2025-06-20 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2025-06-19 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2025-06-18 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2025-06-17 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2025-06-16 | 1.0171元 | 1.0271元 |
| 2025-06-13 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2025-06-12 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-06-11 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-06-10 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-06-09 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-06-06 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-06-05 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-06-04 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2025-06-03 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2025-05-30 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-05-29 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-05-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-05-27 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-05-26 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-05-23 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-05-22 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-05-21 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-05-20 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-05-19 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-05-16 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2025-05-15 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-05-14 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-05-13 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-05-12 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-05-09 | 1.0141元 | 1.0241元 |
| 2025-05-08 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2025-05-07 | 1.0137元 | 1.0237元 |
| 2025-05-06 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-04-30 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2025-04-29 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2025-04-28 | 1.0128元 | 1.0228元 |
| 2025-04-25 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2025-04-24 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-04-23 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2025-04-22 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-04-21 | 1.0015元 | 1.0115元 |