华安鸿福利率债(021445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 49.91亿 | 48.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 138.37亿 | 134.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 153.59亿 | 149.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 131.86亿 | 127.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 104.96亿 | 102.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 103.62亿 | 100.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 76.36亿 | 75.90亿元 | -- |