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公告
华安鸿福利率债
(021445.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-28
总资产规模
153.59亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0330
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李振宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5643 / 7187)
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华安鸿福利率债(021445) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
153.59亿
149.16亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
131.86亿
127.11亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
104.96亿
102.31亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
103.62亿
100.68亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
76.36亿
75.90亿
元
--
2024-06-26
--
--
79.90亿
元
--