华安鸿福利率债 (021445.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇张小雨基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模49.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0475元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5354 / 7386)
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华安鸿福利率债(021445) - 历史分红派息及拆分数据列表

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