华安鸿福利率债 (021445.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇张小雨基金类型债券型成立日期2024-06-28总资产规模49.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5376 / 7386)
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华安鸿福利率债(021445) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	65.67亿	99.87%
	(其中) 债券	65.67亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	826.09万	0.13%

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