华安鸿福利率债(021445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0469元 | 1.0589元 |
| 2026-10-14 | 1.0472元 | 1.0592元 |
| 2026-10-13 | 1.0463元 | 1.0583元 |
| 2026-10-12 | 1.0460元 | 1.0580元 |
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.0568元 |
| 2026-10-08 | 1.0441元 | 1.0561元 |
| 2026-09-30 | 1.0443元 | 1.0563元 |
| 2026-09-29 | 1.0460元 | 1.0580元 |
| 2026-09-28 | 1.0446元 | 1.0566元 |
| 2026-09-24 | 1.0451元 | 1.0571元 |
| 2026-09-23 | 1.0438元 | 1.0558元 |
| 2026-09-22 | 1.0437元 | 1.0557元 |
| 2026-09-21 | 1.0431元 | 1.0551元 |
| 2026-09-18 | 1.0427元 | 1.0547元 |
| 2026-09-17 | 1.0418元 | 1.0538元 |
| 2026-09-16 | 1.0418元 | 1.0538元 |
| 2026-09-15 | 1.0415元 | 1.0535元 |
| 2026-09-14 | 1.0412元 | 1.0532元 |
| 2026-09-11 | 1.0411元 | 1.0531元 |
| 2026-09-10 | 1.0415元 | 1.0535元 |
| 2026-09-09 | 1.0417元 | 1.0537元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0537元 |
| 2026-09-07 | 1.0419元 | 1.0539元 |
| 2026-09-04 | 1.0416元 | 1.0536元 |
| 2026-09-03 | 1.0415元 | 1.0535元 |
| 2026-09-02 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-09-01 | 1.0411元 | 1.0531元 |
| 2026-08-31 | 1.0403元 | 1.0523元 |
| 2026-08-28 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-08-27 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0529元 |
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.0534元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.0536元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0530元 |
| 2026-08-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |