华安鸿福利率债(021445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |