华安鸿福利率债(021445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-08-27 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0529元 |
| 2026-08-25 | 1.0414元 | 1.0534元 |
| 2026-08-24 | 1.0416元 | 1.0536元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0528元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0530元 |
| 2026-08-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-10 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-07 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |