永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-01-21) 基金经理王宇超徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2915 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-31 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-10 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-11-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |