永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理徐沛琳基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3715 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券(021443) 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 22.47亿 | 21.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.36亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4.06亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.05亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.72亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.82亿 | 4.72亿元 | -- |