永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj ) 申 | 基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3993 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.12% | 0.20% | 0.18% | 0.17% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | 0.07% | -0.15% | 0.23% | 0.46% | 0.19% | 0.16% | 0.11% | 0.12% | 0.09% | 0.28% | 0.23% | 0.44% | 2.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.51% | 0.82% | 0.41% | 0.17% | 0.22% | 0.23% | 2.76% |