永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2025-12-29) 基金经理王宇超徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2803 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 永赢安怡30天持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 021443 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-06-05 | ||
| 总份额 | 4.08亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合指数（全价）收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 永赢安怡30天持有期债券A | 永赢安怡30天持有期债券C | 永赢安怡30天持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 021443 | 021444 | 021764 |
| 子基金份额 | 1,789.53万 份 (2025-09-30) | 3.90亿 份 (2025-09-30) | 24.10万 份 (2025-09-30) |