永赢安怡30天持有期债券C (021444.jj ) 申 | 基金经理徐沛琳王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3993 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安怡30天持有期债券A 、永赢安怡30天持有期债券E |
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永赢安怡30天持有期债券C(021444) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 9,640.00 | 5.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,923.00 | 30.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 892.00 | 25.28万元 | -- |