申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5873 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券(021441) |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0118元 | 1.0435元 |
| 2026-07-24 | 1.0119元 | 1.0436元 |
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.0434元 |
| 2026-07-22 | 1.0118元 | 1.0435元 |
| 2026-07-21 | 1.0108元 | 1.0425元 |
| 2026-07-20 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0108元 | 1.0425元 |
| 2026-07-16 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-07-15 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-07-13 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0108元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0108元 | 1.0425元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-07-06 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-07-02 | 1.0100元 | 1.0417元 |
| 2026-07-01 | 1.0098元 | 1.0415元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.0432元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-06-24 | 1.0097元 | 1.0414元 |
| 2026-06-23 | 1.0096元 | 1.0413元 |
| 2026-06-22 | 1.0100元 | 1.0417元 |
| 2026-06-18 | 1.0101元 | 1.0418元 |
| 2026-06-17 | 1.0098元 | 1.0415元 |
| 2026-06-16 | 1.0092元 | 1.0409元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.0399元 |
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.0397元 |
| 2026-06-11 | 1.0076元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.0398元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0405元 |
| 2026-06-08 | 1.0094元 | 1.0411元 |
| 2026-06-05 | 1.0098元 | 1.0415元 |
| 2026-06-04 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0101元 | 1.0418元 |
| 2026-06-02 | 1.0105元 | 1.0422元 |
| 2026-06-01 | 1.0107元 | 1.0424元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.0419元 |
| 2026-05-28 | 1.0099元 | 1.0416元 |
| 2026-05-27 | 1.0098元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0090元 | 1.0407元 |
| 2026-05-25 | 1.0083元 | 1.0400元 |
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.0397元 |
| 2026-05-20 | 1.0080元 | 1.0397元 |
| 2026-05-19 | 1.0081元 | 1.0398元 |
| 2026-05-18 | 1.0071元 | 1.0388元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0383元 |