申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-02-24) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5930 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券A |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0104元 | 1.0336元 |
| 2026-02-13 | 1.0100元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0100元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0098元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0096元 | 1.0328元 |
| 2026-02-09 | 1.0097元 | 1.0329元 |
| 2026-02-06 | 1.0093元 | 1.0325元 |
| 2026-02-05 | 1.0089元 | 1.0321元 |
| 2026-02-04 | 1.0085元 | 1.0317元 |
| 2026-02-03 | 1.0084元 | 1.0316元 |
| 2026-02-02 | 1.0084元 | 1.0316元 |
| 2026-01-30 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.0315元 |
| 2026-01-28 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2026-01-27 | 1.0080元 | 1.0312元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0315元 |
| 2026-01-23 | 1.0081元 | 1.0313元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0310元 |
| 2026-01-21 | 1.0078元 | 1.0310元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.0307元 |
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.0302元 |
| 2026-01-16 | 1.0068元 | 1.0300元 |
| 2026-01-15 | 1.0065元 | 1.0297元 |
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0303元 |
| 2026-01-13 | 1.0069元 | 1.0301元 |
| 2026-01-12 | 1.0067元 | 1.0299元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.0295元 |
| 2026-01-08 | 1.0060元 | 1.0292元 |
| 2026-01-07 | 1.0053元 | 1.0285元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0291元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0301元 |
| 2025-12-31 | 1.0070元 | 1.0302元 |
| 2025-12-30 | 1.0068元 | 1.0300元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.0312元 |
| 2025-12-24 | 1.0081元 | 1.0313元 |
| 2025-12-23 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2025-12-22 | 1.0074元 | 1.0306元 |
| 2025-12-19 | 1.0080元 | 1.0312元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0304元 |
| 2025-12-17 | 1.0071元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0058元 | 1.0290元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.0288元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.0301元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0313元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.0304元 |
| 2025-12-09 | 1.0064元 | 1.0296元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.0284元 |
| 2025-12-05 | 1.0055元 | 1.0287元 |