申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0069元 (2025-12-12) 基金经理杨翰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5749 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券A |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.0301元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.0313元 |
| 2025-12-10 | 1.0072元 | 1.0304元 |
| 2025-12-09 | 1.0064元 | 1.0296元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.0284元 |
| 2025-12-05 | 1.0055元 | 1.0287元 |
| 2025-12-04 | 1.0046元 | 1.0278元 |
| 2025-12-03 | 1.0069元 | 1.0301元 |
| 2025-12-02 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2025-12-01 | 1.0090元 | 1.0322元 |
| 2025-11-28 | 1.0088元 | 1.0320元 |
| 2025-11-27 | 1.0082元 | 1.0314元 |
| 2025-11-26 | 1.0088元 | 1.0320元 |
| 2025-11-25 | 1.0102元 | 1.0334元 |
| 2025-11-24 | 1.0109元 | 1.0341元 |
| 2025-11-21 | 1.0108元 | 1.0340元 |
| 2025-11-20 | 1.0110元 | 1.0342元 |
| 2025-11-19 | 1.0110元 | 1.0342元 |
| 2025-11-18 | 1.0113元 | 1.0345元 |
| 2025-11-17 | 1.0112元 | 1.0344元 |
| 2025-11-14 | 1.0108元 | 1.0340元 |
| 2025-11-13 | 1.0107元 | 1.0339元 |
| 2025-11-12 | 1.0108元 | 1.0340元 |
| 2025-11-11 | 1.0103元 | 1.0335元 |
| 2025-11-10 | 1.0100元 | 1.0332元 |
| 2025-11-07 | 1.0098元 | 1.0330元 |
| 2025-11-06 | 1.0104元 | 1.0336元 |
| 2025-11-05 | 1.0112元 | 1.0344元 |
| 2025-11-04 | 1.0111元 | 1.0343元 |
| 2025-11-03 | 1.0112元 | 1.0344元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.0341元 |
| 2025-10-30 | 1.0094元 | 1.0326元 |
| 2025-10-29 | 1.0086元 | 1.0318元 |
| 2025-10-28 | 1.0085元 | 1.0317元 |
| 2025-10-27 | 1.0073元 | 1.0305元 |
| 2025-10-24 | 1.0068元 | 1.0300元 |
| 2025-10-23 | 1.0071元 | 1.0303元 |
| 2025-10-22 | 1.0074元 | 1.0306元 |
| 2025-10-21 | 1.0073元 | 1.0305元 |
| 2025-10-20 | 1.0067元 | 1.0299元 |
| 2025-10-17 | 1.0074元 | 1.0306元 |
| 2025-10-16 | 1.0060元 | 1.0292元 |
| 2025-10-15 | 1.0055元 | 1.0287元 |
| 2025-10-14 | 1.0058元 | 1.0290元 |
| 2025-10-13 | 1.0053元 | 1.0285元 |
| 2025-10-10 | 1.0044元 | 1.0276元 |
| 2025-10-09 | 1.0047元 | 1.0279元 |
| 2025-09-30 | 1.0039元 | 1.0271元 |
| 2025-09-29 | 1.0027元 | 1.0259元 |
| 2025-09-26 | 1.0036元 | 1.0268元 |