申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申	基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2,501.48元 (2026-06-30) 基金净值1.0144元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5888 / 7479)
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.0085 元	3,775.00	32.09元	0.84%	0.84%
2025-09-24	2025-09-24	0.0032 元	4,015.00	12.85元	0.32%	2.24%
2025-07-17	2025-07-17	0.02 元	4,015.00	80.30元	1.92%	2.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。