申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0070元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6043 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券(021441) |
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0085 元 | 3,775.00 | 32.09元 | 0.84% | 0.84% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0032 元 | 4,015.00 | 12.85元 | 0.32% | 2.24% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.02 元 | 4,015.00 | 80.30元 | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |