申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 2,501.48 | 2,475.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,463.59 | 2,455.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,801.42 | 3,775.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,860.00 | 3,845.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,173.99 | 4,015.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,285.64 | 4,175.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,566.89 | 5,375.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,560.01 | 5,534.00元 | -- |