申万菱信安泰添益纯债债券C (021442.jj ) 申	基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2,501.48元 (2026-06-30) 基金净值1.0144元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5918 / 7477)
相关基金:	主从基金: 申万菱信安泰添益纯债债券A
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申万菱信安泰添益纯债债券C(021442) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.73亿	99.93%
	(其中) 债券	12.73亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	92.82万	0.07%

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