安信30天滚动持有债券C (021440.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭祝璐琛基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0478元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5496 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券(021439) |
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-16 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |