估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信30天滚动持有债券C
(021440.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
任凭
祝璐琛
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
8,100.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0448
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.33%
(5383 / 7280)
相关基金:
主从基金:
安信30天滚动持有债券(021439)
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 历史资产组合