安信30天滚动持有债券C (021440.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭祝璐琛基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0449元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5410 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券(021439) |
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,100.67万 | 7,760.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.00亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.19亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4,735.56万 | 4,598.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,279.01万 | 4,170.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,488.36万 | 8,353.04万元 | -- |