安信30天滚动持有债券C
(021440.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模2.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0410元 (2025-12-31) 基金经理任凭祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4606 / 7191)
相关基金: 主从基金: 安信30天滚动持有债券A
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信30天滚动持有债券C.(021440) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信30天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元2.00亿1.93亿元--
2025-06-301.03元2.19亿2.11亿元--
2025-03-311.03元4,735.56万4,598.08万元--
2024-12-311.03元4,279.01万4,170.17万元--
2024-09-301.02元8,488.36万8,353.04万元--

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