安信30天滚动持有债券C (021440.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭祝璐琛基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5465 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信30天滚动持有债券(021439) |
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-12 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-11 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |