兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-31 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-10-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-10-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-10-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-09-30 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-09-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-09-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |