兴业裕恒债券C (021438.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1322元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5342 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕恒债券(003671) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |