兴业裕恒债券C (021438.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5616 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕恒债券(003671) |
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兴业裕恒债券C(021438) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.21% | 0.34% | 0.37% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% |
| 2025 | 0.08% | -0.62% | 0.18% | 0.73% | 0.14% | 0.25% | 0% | -0.22% | -0.38% | 0.61% | -0.14% | -0.08% | 0.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 0.13% | -0.19% | -0.08% | 0.22% | 0.85% | 1.55% | 2.64% |