兴业裕恒债券C(021438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,499.35万 | 4,043.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 229.44 | 207.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,001.01万 | 897.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 207.29 | 188.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 208.04 | 188.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 204.84 | 190.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.32 | 4.00元 | -- |