兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-30 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-03-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |