兴业裕恒债券C (021438.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1285元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5539 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业裕恒债券(003671) |
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兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-03 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-01 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-31 | 1.1223元 | 1.1223元 |