兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-05 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |