博时季季兴90天滚动持有债券A
(021435.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模3,345.53万元 (2025-12-31) 基金净值1.0399元 (2026-03-20) 基金经理倪玉娟张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3577 / 7204)
相关基金: 主从基金: 博时季季兴90天滚动持有债券C
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博时季季兴90天滚动持有债券A(021435) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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博时季季兴90天滚动持有债券A.(021435) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时季季兴90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元3,345.53万3,231.15万元--
2025-09-301.03元1,520.51万1,477.22万元--
2025-06-301.02元1,733.75万1,694.10万元--
2025-03-311.01元3,625.31万3,601.90万元--
2024-11-05----7,862.01万元--

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